绿春县戈奎中学2023年度部门决算

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                                绿春县戈奎中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（二）2023年度重点工作任务概述

在过去的一年中，学校在财务管理方面完成了一系列的重点工作任务。通过各方面的共同努力和积极推进，我们在以下几个方面取得了显著的绩：

1.财务预算和管控: 我们准确制定了年度财务预算，并严格控制预算执行。与各部门密切合作，开展预算执行情况的监测和跟踪，确保各项支出和收入的合理规划和使用。

2.资金管理和资产规划:我们加强了资金管理工作，优化了资金使用效益。通过合理安排资金流动性，提高了资金的使用效率。同时，我们进行了资产规划，实现了资产的最大化价值。

3.财务审计和内部控制:我们加强了财务审计和内部控制工作，确保了财务活动的合规性和规范性。完善了财务制度和政策要求的落实，加强了对财务流程和账务核算的监督和检查，有效防范了财务风险。

4.提高财务管理水平: 我们注重提高财务管理人员的专业水平和能力。通过培训和学习，提升了财务管理工作的创新和发展。同时，加强了财务信息系统的建设和应用，提高了财务信息的可靠性和准确性。

5.推进财务透明化和公开性: 我们积极推进了财务透明化和公开性，加强了与外界的沟通和交流。及时发布了财务信息和报表，接受了社会和监管部门的监督和审查，提升了学校的信誉和声誉。 通过大家共同的努力，学校的财务管理水平得到了有效提升。在新的一年里，我们将进一步加强财务管理工作，不断完善内部控制机制，提高财务信息的透明度和准确性，为学校的可持续发展提供坚实的财务支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

绿春县戈奎中学作为二级预算单位纳入绿春县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

绿春县戈奎中学2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1077人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎中学2023年度收入合计1399.66万元。其中：财政拨款收入1399.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加257.70万元，增长22.57%。其中：财政拨款收入增加257.70万元，增长22.57%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因为人员薪资增加导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎中学2023年度支出合计1399.66万元。其中：基本支出968.28万元，占总支出的69.18%；项目支出431.39万元，占总支出的30.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加257.68万元，增长22.56%。其中：基本支出减少4.20万元，下降0.43%；项目支出增加261.88万元，增长154.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为人员薪资增加导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障绿春县戈奎中学单位机构正常运转的日常支出968.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出953.57万元，占基本支出的98.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.70万元，占基本支出的1.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障绿春县戈奎中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中初中教育经费支出420.13万元；特殊教育生均公用经费支出4.72万元；用于体育事业的彩票公益金支出6.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1393.13万元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加251.14万元，增长21.99%,主要原因是人员薪资增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1162.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。主要用于2050203款初中教育支出、2050701款特殊教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

8.社会保障和就业（类）支出93.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出56.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于2101102款事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

19.住房保障（类）支出81.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于2210201款住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年度持平，无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县戈奎中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度持平，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平，无增减变化

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年度持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，绿春县戈奎中学资产总额1596.13万元，其中，流动资产18.19万元，固定资产1577.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377.39万元，其中固定资产减少15.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

绿春县戈奎中学无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253100236001701111