财政预决算

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索引号

000014348/2020-01632
发布机构

绿春县政府办
文号
发布日期

2018-10-25
时效性

有效

绿春县政府办公室2017年决算公开

监督索引号53253100143401000

政府办2017年度部门决算说明

第一部分政府办概况

一、主要职能

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心。承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、部门基本情况

机构情况，绿春县政府办公室机构一个，独立核算单位一个，11个科室，单位统一社会信用代码：115325310152091571，无增减变动情况。

人员情况，包括当年变动情况及原因（1）编制人数47人；其中:行政编制26人，工勤编制11人,事业编制10人。（2）上年人数64人，年末在职实有人数47人，其中：行政编制26人，事业人员10人，工勤编制11人（3）其他实有人员人；遗属人员及退休补贴3人，离退休人员14人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。（1）全年各项总收入为11672976.51元。其中：2010301款为7383228.36元，占总收入的62%；2010302款为2930000.00元，占总收入的25%；2139999款为600000.00元，占总收入的5%；2080505款：341924.20元，占总收入的3%；2080501款为417823.95元，占总收入的5%；。

支出决算情况说明

（一）基本支出情况

全年各项总支出为15737212.7元。其中：2010301款为11080681.2元，占总支出的70%；2010302款为3415283.35元，占总支出的22%；2139999款为600000.00元，占总支出的4%；2080505款：341924.20元，占总支出的2%；2080501款为299323.95元，占总支出的2%.

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。（1）预、决算差异情况：全年各项收入支出差为4064236.19元，其中：2010301款收入支出差为3697452.84元，2010302款收入支出差为485283.35元，2139999款收入支出差为0元,3139999,款2080505款为：收入支出差为0元，2080501款收入支出差为118500.00元。

（2）年末收支结余情况分析表明，年末有一定的资金结余：2010301款收入支出差为744716.65元，2010302款收入支出差为0元。2080501为：118500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）预、决算差异情况：全年各项收入支出差为4064236.19元，其中：2010301款收入支出差为3697452.84元，2010302款收入支出差为485283.35元，2139999款收入支出差为0元,3139999,款2080505款为：收入支出差为0元，2080501款收入支出差为118500.00元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。年末收支结余情况分析表明，年末有一定的资金结余：2010301款资金结余为744716.65元，2080501款资金结余为118500.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度三公经费支出为:1473775.38元,其中,交通费112011.98元:驻昆办12000元，政府办100011.98元：接待费1361763.4元：驻昆办43563元，政府办1318200.4元.与上年2174534.70元三公经费对比,三公经费减少700759.32元，其中驻昆办减少10459元，政府办减少690300.32元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

一般公共服务支出14495964.55元，社会保障和就业支出641248.15元，农林水支出600000元。

（二）国有资产占用情况

国有资产占用44569506.73元。其中房屋42892762.73元：其他4016件969917.74元，办公用房41922844.99元，车辆2辆：720800元，其他固定资产：955944元

(三)政府采购支出情况

政府采购支出69600元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）对专业性较强的名词进行解释文字说明

2017年度我单位无专业性较强的名词进行解释文字说明

(七)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度我单位无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分名词解释

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2018年10月24日

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

监督索引号53253100143401111

附件【绿春县人民政府办公室.xls】