中共绿春县委办公室2017年决算分析报告

中共绿春县委办公室2017年决算分析报告

1. 部门情况

1. 基本情况

1. 主要职能。

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

中共绿春县委办公室机构一个,独立核算单位一个，县委办内设综合科、秘书科、信息科、督查室、机要局、保密局、行政科、政研室8个职能科室。统一社会信用代码115325310152090340。无增减变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据绿机编[2014]18号文件，2017年编制人数32人；其中:（1）行政编制25人，工勤编制7人。（2）上年末人数29人，年末在职实有人数30人，其中：行政编制24人，工勤编制6人，退休人员14人。（3 ）半供养人员2人。（4）年末实有汽车2辆。

（二）当年取得的主要事业成效

2017年，县委办在县委领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为绿春县经济社会发展做出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；三是抓好督查督办，推动县委决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是重视机要保密，确保执政履职安全有序；六是强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，办公室人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了县委办党组织和党员的作用。

1. 收入支出预算执行情况分析

1. 收入支出预算安排情况

县委办公室2017年度预算收入总额为4992177.32元，其中，工资福利支出3566784.64元，商品和服务支出326300.00元；对个人和家庭的补助1099108.68元，与上年度的预算4150060.60元相比增加842116.72元。

年度执行中，由于补发人员调资增资部分和调整其他业务费，对预算进行相应调整。

（二）收入支出预算执行情况

县委办公室2017财政拨款收入为5017610.63元，其中，2013101款行政运行收入为：3962227.31元，2013102款一般行政管理事务收入为：405000.00元，2080501款收入为467436.32元。

县委办公室2017年度总支出为：5498226.61元，其中：工资福利支出3274887.31元，占总支出的60%;商品和服务支出1405560.98元, 占总支出的25%;对个人和家庭的补助支出817778.32元, 占总支出的15%;

1. 收入支出与预算对比分析

1. 预、决算差异情况

2017年度县级财政预算总收入为4992177.32元，实际总收入为5017610.63元。其中，2013101款行政运行收入为：3962227.31元，2013102款一般行政管理事务收入为：405000.00元，2080501款收入为467436.32元。

（2）差异原因分析

2017年实际总收入比预算总收入增加25433.31元,增加的原因主要是:一、今年增发南部六县生活补助;二、项目增加，导致经费增加。

2、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重。

县委办公室2017年度财政拨款收入为5017610.63元，其中2013101款行政运行收入为：3962227.31元，占总收入的79%；2013102款一般行政管理事务收入为：405000.00元，占总收入的30%；2013199款收入为330,000.00元，占总收入的8%；2080501款行政单位离退休收入为467436.32元,占总收入的8%。2080505款机关事业单位养老保险缴费总收入182947.00元,占总收入的5%.

3、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

中共绿春县委办公室2017年度三公经费为:155370.98元,其中,公务用车运行维护费98908.40元,接待费56462.58元。与上年对比,接待费减少194306.50元,交通费减少271089.50元。

（2）会议费支出情况

2017年度我办会议费为51463.00元,比上年减少487099.50元，主要原因为上年度召开了全县党的十二次代表大会，致使会议经费大副度减少。

(3)培训费支出情况

2017年度我办培训费为31847.50元,去年培训费为304800.00元,今年培训费比去年减少272952.50元,主要原因是去年举办了全县保密工作培训会及办公室主任培训会等 ,今年培训会议及次数相比去年有所减少。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

无

4、财政拨款收入、支出分析

2017年度我办财政拨款收入为5017610.63元，其中基本支出拨款4722610.63元，项目支出拨款295000.00元。

2017年我办财政拨款支出为5498226.61元，其中基本支出为5081763.61元，主要为我单位在职人员工资、津贴、调资发放、日常公用经费支出；项目支出416463.00元，主要是日常工作经费支出。

（三）年末结转和结余情况

1、资金来源、资金性质结转结余情况

2017年年末财政拨款结转资金为: 929506.40元,结转的资金主要有：2013101款763991.04元;2013102款165515.00元。其中基本支出结转763991.04，项目支出结转165515.00元，基本支出结转中主要为在职和退休人员调整的改革性补贴资金和工作经费等；项目支出结转为年初预算的工作经费。

2、分单位结转结余情况

我办属一级预算单位，无下属汇总单位，因此不存在分单位结转结余情况。

3、结转结余规模较大的原因分析及消化结转和结余对策

我办结转结余较大的原因主要为在职和退休人员调整的改革性补贴资金和工作经费，将在1月消化这部分结余资金。

（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

1、在预算执行中，没有开展预算执行情况后期的分析和评价，只是根据一年来日常收支会计帐务处理分析、汇总编制部门决算，项目执行情况得不到标准考核和规范管理，预算的执行和分析得不到有机结合。

2、财务工作人员自己编制预算执行报告并且监督预算报告的执行，两者没有得到合理有效的分离。

三、资产负债情况分析

我办2017年资产总额为:2142369.99元，其中银行存款804037.39元,财政应返还额度350416,00元,其他应收款118855.60,固定资产869061.00元。

负债总额为343802.95,净资产为: 1798567.04元。与上年对比,资产总额减少2002170.75元, 负债总额减少424453.77元, 净资产减少1577716.98元,今年资产及净资产减少主要是因公车改革，我办有5辆汽车移交公务用车保障中心，相应减少了固定资产;负债减少主要是其它应付款项减少。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况

我办严格财务管理制度，严格帐务处理程序及方法，于2017年12月15日参加财政组织的决算培训编报培训会，由财务会计参加，并积极与财政部门进行财政拨款收入对帐，认真编制决算报表，按时交财政归口科室行政政法股审核汇总。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

我办决算公开工作严格按照县财政局要求定期进行公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无意见建议

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

无意见建议

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

无国有资产占用情况

1. 政府采购支出情况

2017年无政府采购支出

六、对专业性较强的专业术语的文字说明

无

1. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

中共绿春县委办公室

2018年1月7日