绿春县半坡乡人民政府2019年度部门决算公开

红河州绿春县半坡乡部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河州绿春县半坡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州绿春县半坡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央和省州县重大决策部署，按照县委“1666”工作思路和乡党委“一前沿两长廊三中心五示范”发展思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，统筹推进经济社会发展各项工作，全乡呈现出经济稳步发展、社会和谐稳定、人民安居乐业的喜人局面，各项工作取得了长足发展。

全年完成：农业生产总值11092万元，同比增长11%；农村常住居民人均可支配收入9868元，同比增长11%；驻乡金融机构存款金额8440万元，贷款金额9162万元，完成橡胶林木流转贷款还款1200万元，金融活力不断增强；人口自然增长率0.78‰，经济社会平稳发展。

1.聚焦项目建设，发展后劲持续增强。全年实施完成大小项目65项。一是易地扶贫搬迁项目。投资2069.35万元完成牛托洛河新村、坝溜新区和大姑新村3个易地扶贫搬迁工程建设项目。二是贫困村基础设施建设。投资384.75万元完成半坡村委会贫困村退出项目，村内道路硬化21650平方米、卫生公厕20座；投资90.01万元完成哈的社区中心村村内道路硬化5334平方米、公厕1座。三是水利建设方面。投资200万元完成那龙箐沟治理工程200米，投资162万元完成臭水河防洪沟工程172米，投资50万元完成李仙江河道治理挡土墙工程1430立方米。四是交通建设方面。完成戈兰滩至马尼河桥头公路改扩建工程招投标；实施完成牛托洛河中心村至高井槽公路建设28公里、半坡经马场至高井槽公路建设15公里、牛波至的处公路建设12公里、倮那至二甫老寨10公里、牛托洛河十一组至卡处3公里道路硬化工程；投资30万元完成龙塘十三组至俄马河产业路建设。五是电力建设方面。投资113万元完成牛托洛河村委会牛半汉地质灾害片区、多沙村委会十五、十六组、哈的社区中心村通10千伏以上动力电设施。六是产业保障方面。年产3万吨的同力橡胶颗粒加工厂正式投产运行，将为全乡15万亩橡胶产业提供稳定的销售渠道及价格保障，同时辐射周边乡镇橡胶10余万亩，全乡发展动力更加强劲。

2.聚焦精准扶贫，脱贫攻坚成效显著。一是夯实工作基础促脱贫。严格落实党政双组长责任制，组建起一支222人的脱贫攻坚战斗队，划分6个战斗小分队、57个战斗小组，实行“谁包干谁负责、谁核查谁负责、谁签字谁负责”制度，严格对照落实《绿春县脱贫攻坚责任清单》，将责任划分到村到组到户到人，构建起上下贯通的网格化责任体系。通过历年动态识别退出，全乡目前有建档立卡贫困人口1144户4926人，2019年脱贫139户494人，未脱贫18户60人，贫困发生率降至0.54%。二是狠抓项目库促脱贫。紧扣贫困户致贫原因、问题清单、群众意愿等实际情况，加强与行业部门对接，动态调整完善项目库，完成项目库入库8518.7万元，做到村级“施工图”、乡级“路线图”到村到户到人，确保帮扶措施项目化、工作责任具体化、资金配置精准化。三是狠抓问题整改促脱贫。严格对照中央、省、州、县各级检查督查反馈问题，制定整改方案、整改清单、整改进度表，举一反三，全面开展自检自查，对问题进行集中整改落实。同时，加强跟踪问效、工作调度、解决问题，确保工作排查不留“盲区”、问题整改不留“死角”、问题销号实现“清零”。四是狠抓定点扶贫促脱贫。各定点帮扶单位通过不断的遍访，全面排除掌握村情贫情、社情民意，有针对性对各挂钩村（社区）进行倾情帮扶，通过提思路、找出路、做实事，共投入帮扶资金275.6万元，为半坡乡产业发展、基础设施建设、经济社会发展作出了积极的贡献。五是狠抓小额信贷促脱贫。结合贫困户产业发展需要，共发放小额信贷398户1895.2万元，助推全乡产业培植和提质增效工作。六是狠抓革除陋习促脱贫。组建巾帼连心志愿服务队63支，常态化开展乡村卫生整治、收家治家、文艺树新风等活动，在7个村（社区）建成“动力小站”，开展积分兑换12次，扭转少数贫困户“等、靠、要”思想，组建一支乡党政班子、中小学教师、乡贤能人等76人为宣讲员的宣讲队伍进入村组宣讲，倡导社会主义核心价值观，激发群众内生动力。规范完善63个村民小组村规民约，革除婚丧嫁娶借钱随礼、盲目攀比、大操大办、铺张浪费等陈规陋习，制作乡风文明文化墙15块，喷绘宣传标语400余条，大力弘扬“自强、诚信、感恩”精神，统筹推进乡风文明建设。

3.聚焦绿色发展，生态建设初显成效。一是全面落实生态扶贫政策。全年发放森林抚育补助400亩6万元、草原生态补助23.5万亩72.25万元、天然商品林补助11万亩110万元、公益林补助21.9万亩133.74万元、耕地地力保护补贴2.5万亩153.75万元、退耕还林补助5000亩250万元、橡胶提质增效8800亩264万元，共计989.74万元。同时足额发放230名生态护林员待遇85.14万元。二是深入推进人居环境综合治理。将城乡人居环境整治融入到脱贫攻坚工作中，形成城乡人居环境与脱贫攻坚共同推进的良好局面。全乡卫生厕、垃圾池、排水沟等基础设施建设不断完善，白色垃圾得到有效治理。新开发保洁员等公益性岗位150个，发放待遇60万元，农村人居环境大幅改善。取缔橡胶初加工小作坊9个，解决了长期以来乡域内橡胶加工小作坊污水乱排乱放的问题。三是严格落实“河长制”工作。扎实推进“河长制”各项工作，全年各级河长共巡河173次，确保乡内各条河流保护生态环境保护工作有人抓、有人管，实现河道治理制度化、常态化、实效化。四是切实增强森林防火应急能力。成立专职消防队，配齐防灭火工具，组织全乡生态护林员、扑火队员进行防灭火技能培训3次；开展森林巡查70余次，出动森林巡护车100余次，发放防火宣传单2000余份，组织护林员、护路员、保洁员对全乡村组道路清理70余次，最大程度消除火灾隐患。

4.聚焦民生福祉，人民生活持续改善。一是社会保障落到实处。按时足额发放城乡低保金350.27万元、沿边边民补贴265.38万元、特困供养补助金31.08万元、临时救助金29.65万元、孤儿补助金13.17万元、残疾人两项补贴9.13万元、高龄补助金7.52万元，共计706.2万元。养老保险参保人数6468人，完成任务目标数的117.1%，享受养老保险1263人，发放养老保险金168.85万元。二是医疗条件显著改善。投资84.9万元完成半坡、多沙、牛托洛河三个村级卫生室标准化建设；投资9.9万元购置35种医疗设备配至各村卫生室；全面推行家庭医生签约服务，签约服务人数达6312人。完成收缴城乡居民基本医疗保险和大病保险10550人142.76万元，建档立卡户贫困人口参保率100%；认真落实《云南省健康扶贫30条措施》等政策，门诊就诊44467人次，统筹支付114.67万元；住院就诊2404人次，统筹支付707.51万元。落实蒙自经开区医疗救助30人6.35万元，全乡医疗保障能力稳定提升。三是教育事业扎实推进。认真落实教育帮扶各项政策和措施，“雨露计划”资助151人45.3万元，落实蒙自经开区教育帮扶基金10万元，帮扶61人7.1万元，因学致贫家庭、贫困家庭学生教育保障得到有力支撑。积极开展控辍保学行动，全乡义务教育阶段在校生1334人，实现零辍学目标，全乡义务教育均衡发展工作全面达标。教学条件逐年提升, 投资1347.51万元完成半坡中学、二甫小学、半坡小学、半坡中心幼儿园综合楼建设以及其它相关配套工程建设。四是就业扶贫稳步推进。引导农村劳动力有序向外转移就业，积极落实上级就业扶贫相关政策，全年农村劳动力转移就业人数3220人，其中，贫困劳动力1420人，有效解决了贫困家庭劳动力就业。五是文化发展全面推进。开展“自强、诚信、感恩”、“乡村春晚”文艺晚会，开展“好婆婆”、“好儿媳”评选活动，树立典型，宣传弘扬社会主义核心价值观；建成牛托洛河村史馆和二甫村史馆，激发村民热爱家乡的热情；持续推进农村惠民演出工程，开展各类文艺汇演10余次，全乡文体事业繁荣发展。

5.聚焦和谐稳定，社会治理卓有成效。坚持稳定压倒一切的治理理念，狠抓扫黑除恶专项斗争，深化平安半坡建设。一是大力推进扫黑除恶专项斗争。开展“大走访、大排查、大宣传”活动，深入学校、村社开展扫黑除恶专题宣讲69场次，制作固定宣传标语30条，张贴宣传海报100余份，发放宣传单4000余份，受益群众10000余人，实现扫黑除恶深入人心、人人知晓，切实为半坡社会大局稳定“保驾护航”。二是大力抓好法治建设。深入推进“七五”普法，开展“法律进校园”等法治宣传教育活动，开展普法宣传活动5次，悬挂宣传标语42余条，发放宣传资料3500余份，受益群众9000余人；进一步畅通信访诉讼渠道，全年调解矛盾纠纷76件。三是持续开展“边境地区”综合整治和“缉枪治爆”“毒品问题”专项整治。收缴各类枪支枪管469支，防范打击“三非”人员20起28人，严厉管控走私、吸毒、贩毒等各类违法犯罪活动，严密防控非法宗教渗透。四是严格落实安全生产责任制。签订《安全生产目标责任书》30份，检查企业和各类场所20次，排除隐患20余处；切实抓好非煤矿山、烟花爆竹、道路交通等重点行业领域的安全生产工作，实现“零事故、零死亡”目标。五是加大“非洲猪瘟”防控力度。设置动物防疫检查站，周密排查，严厉查处，确保全乡经济社会大局持续稳定。

6.聚焦自身建设，施政水平显著提升。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学懂弄通做实上下功夫，践行积极守初心、担使命、找差距、抓落实，切实提高政府班子的谋划能力、创新能力、发展能力和统筹全局能力。办理人大代表意见建议12件，依法监督和民主监督得到全面落实。严格执行中央八项规定和省、州、县有关规定，政府作风明显转变。规范政府采购、行政审批、财政资金管理等工作。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任制，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，风清气正的政务环境不断巩固和提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县半坡乡部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位1个：半坡乡人民政府;

2、参照公务员法管理的事业单位1个：半坡乡财政所;

3、事业单位6个：文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心 、林业和草原服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县半坡乡部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员4人），其他人员117人，主要是村社干部、大学生村官、半供养人员等。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，固定资产系统未入库。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县半坡乡部门2019年度收入合计46,005,501.86元。其中：财政拨款收入21,946,508.36元，占总收入的47.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,058,993.50元，占总收入的52.30%。 与上年对比，比2018年65,215,598.39元减少29.46%，主要原因分析：其他收入减少,2019年放在根据会计制度改革要求增设的其他收入科目里的其他单位各项目往来资金减少。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县半坡乡部门2019年度支出合计63,783,469.46元。其中：基本支出19,952,088.57元，占总支出的31.28%；项目支出43,831,380.89元，占总支出的68.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,比2018年的54,991,742.82元增加15.99%，主要原因分析：2019年其他收入科目人员经费增加，精准扶贫进入攻坚阶段，各种进村入寨工作以及迎检工作增加，加大统筹整合财政涉农资金支出进度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州绿春县半坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,952,088.57元。与上年对比，比2018年14,967,779.28元增加33.30%，主要原因分析：一方面2019年其他收入科目人员经费增加，另一方面是2019年人员变动，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.21%。日常公用经费支出7,623,723.39元，比2018年的6,248,322.38元增加22.01%，主要原因是2019年精准扶贫进入攻坚阶段，各种进村入寨工作增加，迎检工作增加，各种支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州绿春县半坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,831,380.89元。与上年对比，比2018年40,023,963.54元增加9.51%，主要原因分析：加大统筹整合财政涉农资金支出进度。具体项目开支及开展工作情况：2019年半坡乡项目主要有半坡乡半坡村委会2019年退出贫困村基础设施建设项目，半坡乡哈的社区龙塘十三组至俄马河产业路建设项目，集体经济建设项目，危房改造项目，以及各单位拨入道路、地质灾害等项目资金。统筹整合财政涉农资金项目除集体经济项目因前期项目选址落实不了，导致施工延后，未在2019年建成,其余已支付完成。危房改造项目资金除当年支出剩余部分已上缴，各单位拨入道路、地质灾害等项目资金陆续支出中。下一步改进措施：安排专人，及时跟进，加强落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县半坡乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,656,445.60元,占本年支出合计的33.95%。与上年对比，比2018年25,724,607.13元减少15.81%，主要原因分析：加大财政拨款资金支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,511,051.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.92%。主要用于人员经费支出5,609,792.08元，机关运行经费2,319,839.42元，对个人和家庭的补助支出376,831.00元，资本性支出1,204,589.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出569,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出659,872.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出379,021.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10,535,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.65%。主要用于人员经费支出1,411,463.00元，对个人和家庭的补助支出3,135,360.00元，资本性支出5,616,285.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出1,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关运行经费支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县半坡乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为200,920.00元，完成预算的44.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,000.00元，完成预算的38.33%；公务接待费支出决算为85,920.00元，完成预算的57.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年认真贯彻厉行节约反对浪费精神，开源节流，节俭开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,436.00元，下降3.10%。其中：因公出国（境）费支出决算不变0.00元，无变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加68,845.00元，增长149.16%，增加原因为：车辆严重老化，维修费用大大增加；公务接待费支出决算减少75,281.00元，下降46.70%，减少原因为：2019年公务接待支出减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因：2019年认真履行厉行节约反对浪费政策，精简会议，节俭开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出115,000.00元，占57.24%；公务接待费支出85,920.00元，占42.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出115,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维护机关正常运行的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出85,920.00元。其中：

国内接待费支出85,920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待324批次（其中：外事接待0批次），接待人次998人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作上级检查考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县半坡乡部门2019年机关运行经费支出2,563,427.42元，与上年对比，比2018年的1,909,534.23元增加653,893.19元，增加34.24%，主要原因分析：2019年脱贫攻坚进入攻坚克难阶段，进村入寨开支增加。部门机关运行经费主要用于政府机关日常运行的办公费、公务接待、公务用车运行维护等方面。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州绿春县半坡乡部门资产总额28,752,530.04元，其中，流动资产25,818,998.63元，固定资产2,751,531.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产182,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,957,532.90元，其中;流动资产减少18,111,187.31元，固定资产减少2,028,345.59元，对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产增加182,000.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值89,800元；报废报损资产1项，账面原值89,800元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋实现资产使用收入13,000元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,900.00元,其中：政府采购货物支出2,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（1）2019年固定资产原值4,563,596.00元，上年度4,597,877.00元，增加0.75%，主要原因是购入办公设备。

（2）应缴税费年初数为720.37元，年末数为-1,600.28元，此金额为2019年末个人所得税汇算清缴未进行，职工个人部分未收回，故出现超支导致负数，应在2020年汇算清缴。

（3）预付账款年初数为13,570,571.40元，年末数为12,129,371.40元。

（4）应缴财政款年初数为105,153.33元，年末数为38,870.06元，此金额为2019年社会抚养费30,900.00元和第四季度利息7970.06元，应在2020年上缴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100755701111