绿春县大水沟中学2019年度部门决算

绿春县大水沟中学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县大水沟中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县大水沟中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县大水沟中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大水沟中学部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员10人，主要是【保安2人，食堂后勤人员8人】。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大水沟中学部门2019年度收入合计8,496,432.83元。其中：财政拨款收入8,496,432.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比【2019年年初预算数是6,91.0,03355万元，比2018年增加59.655565万元，增加的主要原因是：（1）2019年调整教师基本工资，（2）特岗教师转正，（3）2019年度初预算执行数是8,49.6,43283万元，执行过程中调整了158.639928万元，调整的主要原因是正常调整的新级工资和除县级补助部分的寄宿生生活费和营养改善计划资金；非寄宿生四类人员的补助资金及2018年秋季学期的寄宿生生活费不足部分补拨。】。【本年收入较上年度增加主要是因为（1）2019年调整教师基本工资，（2）特岗教师转正（3）非寄宿生四类人员的补助资金。（4）2018年秋季学期的寄宿生生活费不足部分补拨。】

二、支出决算情况说明

绿春县大水沟中学部门2019年度支出合计8,742,080.32元。其中：基本支出7,563,743.06元，占总支出的86.52%；项目支出1,178,337.26元，占总支出的13.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比【 年初预算中2050203款初中教育款差异较大的原因是年初预算数中没有包括营养改善计划资金和寄宿生生活费补助资金；‚年初预算中2050701款只预算县级补助资金；ƒ2080502款差异较大的原因是从2017年2月份开始退休教师工资已从社保中心发放；④2080505款预算数中包括个人要交部分。⑦2101102款年初没预算（去年在工资里）。】。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县大水沟中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,563,743.06元。与上年对比【 年初预算中2050203款初中教育款差异较大的原因是年初预算数中没有包括营养改善计划资金和寄宿生生活费补助资金；‚年初预算中2050701款只预算县级补助资金；ƒ2080502款差异较大的原因是从2017年2月份开始退休教师工资已从社保中心发放；④2080505款预算数中包括个人要交部分。⑦2101102款年初没预算（去年在工资里）。

】，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县大水沟中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,178,337.26元。与上年对比

1.2050203款初中教育占总收入的88.12%

2.2050701款特殊学校教育占总收入的0.15%

3.2080502款事业单位离退休占总收入的0.037%

4.2080505款机关事业单位养老保险占总收入的7.66%

4.2101102款事业单位医疗占总收入的4.02%

1.2050203款初中教育占总支出的88.48%

2.2050701款特殊学校教育占总支出的0.1%

3.2080502款事业单位离退休占总支出的0.03%

4.2080505款机关事业单位养老保险占总支出的7.05%

4.2101102款事业单位医疗占总支出的3.24%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大水沟中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,742,080.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比【2019年总支出为8,742,080.32元，基本支出为7,563,743.06（其中：2050203款6,567,131.63元，2050701款0.00元，2080502款3,200.00元，2080505款651,209.92元,2101102款342,201.51元；项目支出为1,178,337.26元（其中：2050203营养改善计划资金332,290.90元，2050203寄宿生生活费459,650.50元，2050203款公用经费支出：376733.86元；2050701款特殊教育公用经费支出：9,662.00元。】

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,745,468.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.60%。主要用于【发放教师工资，开支学生生活费和营养改善资金，公用经费的支出等。】

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出654,409.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于【职工养老保险，职业年金，工商伤保险，失业保险等社会保障支出】。

9.卫生健康（类）支出342,201.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于【职工医疗保险，大病医保大等支出】。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大水沟中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为450.00元，完成预算的0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为450.00元，完成预算的0.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因【活动开展较少，公务接待减少】。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4,950.00元，下降-91.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，不增不减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，不增不减0.00%；公务接待费支出决算减少-4,950.00元，下降-91.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因【活动开展较少，公务接待减少】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出450.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出450.00元。其中：

国内接待费支出450.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大水沟中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县大水沟中学部门资产总额2,984,513.79元，其中，流动资产219,441.07元，固定资产2,096,113.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产668,959.16元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1,646,135.17元，其中;流动资产减少-273,696.73元，固定资产减少-1,372,438.44元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物360平方米，账面原值221000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

1.2019年流动负债比2018年流动负债减少273696.73元，2019年和2018年货币资金余额差异不大，流动资产差异大的主要原因是2019年财政应返还额度比2018年减少255375.97元。

2.2019年非流动资产基金比2018年度减少1372438.44元，主要原因是2019年资产进行了折旧，核销了一栋房屋导致了非流动资产减少。

3.2019年流动负债比2018年增加了588627.48元，主要原因是2019年计提了应付职工薪酬，还有其他应付款往来款项余额的增加。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。