绿春县供销社2016年度部门决算公示

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担县委政、县府委托的为农业、农村、农民“三农”服务工作;

（2）负责全县八乡一镇的农业生产资料的供应任务，协调、指导、服务所属企业的经营管理，业务培训;

（3）做好县委、县政府委托的扶贫挂钩村的工作，推进农村流通服务体系建设。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度各级政府继续加大对供销社合作事业发展的扶持力度,共拨入项目资金1589500元（其他商业流通事务收入），完成了县委、县政府安排的各项中心工作任务以及上级主管部门分配的各项经济指标，经营总额累计完成78150万元，同比增长23.8%，完成商品销售总额 58600万元，同比增长31.9 %，其中：售给农民的农业生产资料4838万元，同比增长25 %，农业企业产品销售额21890万元，同比增长8.8 %，销售各种化肥13710吨，同比增长11.1%，销售各种农药549吨，同比增长出19.9%，实现利润 315万元（其中：社有资产利润32万元），同比增长13.56% 加强乡村流通服务体系建设，2016年投资78万元，组建了专业合作社19个、综合服务社2个；改造提升农用物资配送中心1个，投入资金135万元；改造提升日用消费品流通网络终端8个；规范示范专业合作社10个；加大农资流通服务工作力度，组建农资流通服务体系建设，投资 3万元组建了以县农资公司为中心，各乡（镇）基层供销社为服务网点的农资连锁经营服务网络2个；改造提升农副产品批发交易市场（平河边境贸易市场）1个，投入资金131万元；加大各类人员的培训力度，着力提高农民群众的整体素质，2016年共培训各类人员480人次，其中：乡村流通人才80人，共投入资金8万元。以上基础设施和商品流通服务网络的建设和发展，为供销合作社的建设和发展打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县供销社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.绿春县供销合作社联合社

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县供销社2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县供销社2016年度收入合计305万元。其中：财政拨款收入305万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比同期的230万元增加75万元，增长32.61%，主要原因分析：人员工资、津贴和补贴的增加、向上争取资金增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

绿春县供销社2016年度支出合计305万元。其中：基本支出186万元，占总支出的60.98％；项目支出119万元，占总支出的39.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比同期的230万元增加75万元，增长32.61%,主要原因分析：人员工资、津贴和补贴的增加、加大了乡村流通工程建设和新网工程建设资金投入。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186万元。与上年对比增加20万元，增长12.05%,主要原因分析：人员工资、津贴和补贴的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119万元。与上年对比增加55万元,主要原因分析：加大了乡村流通工程建设和新网工程建设的投入。具体项目开支及开展工作情况：

1、农资日杂有限责任公司农资配送中心建设（新网工程）投入100万元。（农资配送中心已建成并投入使用）；

2、乡村流通工程建设投入14万元。（完成新建综合服务社2个，提升改造综合报务社8个，新建农资连锁加盟店2个，改造提升农资连锁加盟店2个，新组建农民专业合作社19个，新成立农民专业合作社联合社1个，新建城市消费合作社1个，新建公共管理合作社1个；

3、改造提升基层社（平河基层供销社）投入5万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出305万元,占本年支出合计的100%。上年对比同期的230万元增加75万元，增长32.61%,主要原因分析：人员工资、津贴和补贴的增加、加大了乡村流通工程建设和新网工程建设资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出305万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2080501款——归口管理的行政单位离退休60万元，同比下降20.47%，原因是今年虽然人员经费增加，但上年有一个退休人员死亡，抚恤费就占近13万元；2160201款——行政运行114万元，同比增长22.15%，原因是人员工资、津贴和补贴的增加；2160202款——一般行政管理事务10万元，同比下降10.2%，原因是拨款收入减少；2160217款——市场监测与信息管理2万元，今年才安排此款项，不可比；2160299款——其他商业流通事务支出119万元，同比增长2.23倍，原因各上争取资金的增加。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

绿春县供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的0.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元，增长14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长14.29%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，运行费和维修费相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社机关正常开展业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿春县供销社2016年机关运行经费支出19万元，与上年对比增加16万元,主要原因分析：

1、2016年县级财政拨入的供销事业费0.98万元≈10万元纳入其他商品与服务支出，而以前年度此款项列入项目支出类；

2、其他交通费用（公务用车货币化补贴）增加。

供销社部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行费、其他交通费用、改造和提升乡村流通经营服务网络终端、乡村流通人才培训等。

（二）其他重要事项情况说明

1、资产负债情况

2016年年末，本部门资产总额为1512417.01元，同比减少104784.72元，负债总额为400000.00元，同比减少104784.72元，主要原因是支付”乡村流通服务网络建设资金”

2、资产负债结构情况。

资产总额为1512417.01元（其中：流动资产400000万元，固定资产1112417.01元），同比减少104784.72元，变动的主要原因是支付”乡村流通服务网络建设资金”

3、资产负债对比分析。

资产负债率为26.45%，负债主要表现在应付未付的乡村流通服务网络建设资金，无任何风险。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。