绿春县财政局2017年度部门决算公开

监督索引号53253100131801000

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

绿春县财政局2017年度部门决算

第一部分概况

1. 主要职能

（1）认真执行国家统一的税收方针、政策及其他有关政策，并根据我县的具体情况制定具体实施办法。指导全县组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

（2）根据全县国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划；参与制定各项宏观经济政策；推行财政改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议

（3）编制年度全县财政预决算草案，经批准后组织执行；受县政府委托，向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常委会报告全县财政决算；管理县本级各项财政收入。

（4）负责行政事业性收费等预算外资金和财政专户管理；负责有关政府性基金管理；负责行政事业单位银行账户审批管理和行政事业性收费票据、罚没票据管理工作；负责彩票监管工作。

（5）根据预算安排合理安排部门预算，合理配置财力资源；完善财政体制。

（6）管理、监督全县政府采购工作。

（7）管理县本级各项财政支出；指导和监督各部门财务活动。负责会计集中核算中心工作。

（8）负责全县国有资产宏观管理、协调和监督及国有资产营运工作；组织实施核资、产权管理等基础工作；研究制订国有资产管理的政策制度。

（9）管理全县财政性基本建设投资、工程预决算的评审资格；负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审。参与建设项目的论证，负责中央特别国债资金建设项目的管理，管理和指导财政性投资评审中心工作。

（10）负责全县农业税收征收管理和征管改革的指导工作；负责财政支农专项资金的筹集和监督管理，以及农口重点项目资金和财务管理；负责全县农村税费改革的指导工作。

（11）贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针、政策；负责全县农业综合开发项目的可行性评估、上报项目工作，监督、管理农业综合开发项目资金的使用及有偿资金的回收工作。

（12）参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；制定并组织实施社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（13）管理全县国债工作；负责全县外国政府、世界银行、国际农发基金会、亚洲开发银行等经济组织贷款的业务综合协调、管理和监督工作。

（14）制定财税科学研究和教育规划；指导财税、会计、珠算等社会学术团体的工作；负责财政宣传和财政信息管理系统建设工作。

（15）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

绿春县财政局设机关一个，独立核算单位一个，单位机构代码0152092-0无增减变动。

（1）编制人数39人，其中：行政编制19人，事业编制17人，工勤编制3人。本年度因工作需要调出人数1人，调入1人。年末实有人数56人。

（2）2017年年初退休人数15人，本年度退休人数2人，年末实有退休人数17人。

（3）部分供养人员12人，其中临时工6人，遗属6人。

第二部分 2016年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

绿春县财政局全年各项收入总额为：9707631.71元，与上年同期数9782151.3元对比减收74519.59元减收0.9%其中：本年度人员经费7593681.12元，占总收入的53％,与上年同期数5162337.74元对比增收2431343.38元增长率为6.8%。增长原因工资调整，在职人员工资零星增资，日常机构运行中调整的行政运行经费。日常公用经费475600元，占总收入的0.049％，与上年同期数119200元对比增收356400元,增长率为2.5%，境收因素人员标准有所提高。历年累计结余401896.81元。

二、支出决算情况说明

（一）、基本支出情况

全年各项支出总额为：10027191.47元，其中：人员经费支出,7258956.71元，占总支出的72％，与上年同期数6588007.05对比增支670949.66元增长10.18%增支因素工资调整，在职人员工资零星增资。公务费支出1,388,234.76元，占总支出的13.8％，与上年同期数4371824.78元对比减支2983590.02元主要原因是严格执行八项制度等相关规定压缩支出，车改政策出台。项目支出1380000元，占总支出的13.76％。与上年同期数2562000元对比减支1182000元减支46.13%,主要原因政策因素减支。

（二）项目支出情况

全年项目支出为1380000元，主要用于脱贫攻坚支出，补助乡镇各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县财政局全年总收入为9707631.71元。总支出数为10027191.47元。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

绿春县财政局2017年总支出数为10027191.47，其中：

2010601款收入数7807414.07元占总收入的80.4%,支出数7,543,262.83元占总支出数的75%。

2010602款收入数745000元占总收入的7.67%，支出数1,330,511.00元占总支出数的13.26%,其中：基本支出330511元；项目支出1,000,000.00元。

2010699款收入数为100000元占总收入数的1.03%。支出数100000元占总支出数的0.99%。

2049901款收入数为30000元占总收入数的0.31%。支出数30000元占总支出数的0.3%。

2080107款收入数为10000元占总收入数的0.1%。支出数10000元占总支出数的0.09%。

2080501款收入数388802.44元占总收入数的4.01%，支出数277,002.44元占支出数的2.76%。

2080505款收入数为371415.2元占总收入数的3.83%。支出数371415.2元占总支出数的3.7%。

2089901款收入数为5000元占总收入数的0.05%。支出数5000元占总支出数的0.05%。

2130599款收入数为50000元，占总收入数的0.52%。支出数为50000元占总支出数的0.49%。

2130701款收入数为200000元占总收入数的2.06%。

支出数为200000占总支出数的1.99%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县财政局本年度三公经费支出为262860.74元。

（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

绿春县财政局本年度三公经费支出为262860.74元，其中公务用车运行维护费0元与上年同期数357，793.78元相比减支-357，793.78元。公务接待为41517元，接待批次130次，人数350人与上年财期数131，461元相比减支89944元，以上减支因素均为中央出台八项规定压缩经费支出，公务用车改革。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

绿春县财政局2017年度工资福利支出7258956.71元，对个人和家庭的补助支出1049823.44元，商品和服务支出1339834.76元，其他资本性支出125681元。（祥见公开06表）

（二）、国有资产占用情况

本年度资产为1693684.23元，比去年同期数3353243.23元减少1659559元减少原因是根据绿国资复[2017]95号文件核销固定资产1096840元,本年度增加固定资产125681元。年末银行存款数为122757.62元，财政应近还额度为267375元。

（三）、政府采购支出情况

绿春县财政局采购类型为通用设备购置，金额125681元。

（四）、其他重要事项情况说明

绿春县财政局2017年决算无重点绩效评价结果等预算绩效情况支出说明。

（五）、相关口径说明

绿春县财政局无相关口径情况说明。

六、绿春县财政局属一级预算单位，无下属单位。

七、绿春县财政局本年度无专业性较强名词解释。

监督索引号53253100131801111