绿春县戈奎乡中心完小2019年度部门决算

绿春县戈奎乡中心完小部门2019年度部门决算

目录

第一部分 绿春县戈奎乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县戈奎乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好乡内各站所及各村民小组间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年做好学校的主要职能各项工作。

2、2019年继续坚持国家政策，认真落实实施义务教育学校学生的补助政策，进一步加强对营养改善计划资金、农村义务教育阶段家庭贫困寄宿生生活费的监督、管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县戈奎乡中心完小部门2019年度部门决算编报的单位共1个。戈奎乡中心完小属于事业单位，2019年共有机构1个，机构编码：43225392-5。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县戈奎乡中心完小部门2019年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人），其他人员26人（2017年特岗教师6人、2018年特岗教师9人、2019年特岗教师11人）。

上年末遗属补助人数为4人，本年新增0人，年未实有遗属补助人员4人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎乡中心完小部门2019年度收入合计21,044,283.19元。其中：财政拨款收入21,044,283.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比绿春县戈奎乡中心完小部门2018年度收入合计18,568,070.63元。其中：财政拨款收入18,568,070.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度财政拨款收入增加了2,476,212.56元，占2019年总收入的11.77%。

主要原因分析：

1、因教职员工增加，财政拨款人员经费、社会保障经费、公务经费增加。

2、2019年在校学生增加，财政拨款的义教公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难寄宿生生活补助费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎乡中心完小部门2019年度支出合计21,617,284.29元。其中：基本支出15,229,381.55元，占总支出的70.45%；项目支出6,387,902.74元，占总支出的29.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：绿春县戈奎乡中心完小部门2018年度支出合计18,248,715.59元。其中：基本支出14,428,827.59元，占2018年总支出的79.07%；项目支出3,819,888.00元，占2018年总支出的20.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占2018年总支出的0.00%，主要原因分析2019年度支出21,617,284.29元比2018年度支出18,248,715.59元多支出了3,368,568.70元的主要原因是增加了人员经费支出、项目经费（营养改善计划资金、寄宿生生活费）的支出以及2019年度社会保险缴费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障绿春县戈奎乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,229,381.55元。与上年对比2018年度用于保保障绿春县戈奎乡中心完小机构正常运转的日常支出14,428,827.59元，比2018年多支出800,553.96元，主要原因分析：增加了人员经费支出，2019年新增教职员工11人，增加了社会保险缴费内容，2019年日常公用经费支出相比2018年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05%。2019年度绿春县戈奎乡中心完小人员经费支出为14,307,332.52元，占2019年基本支出的93.95%，2018年度绿春县戈奎乡中心完小人员经费支出为11,718,469.63元，占2018年基本支出的64.22%，2018年度与2019年度的人员经费相比少支出2,588,862.89元；2019年度绿春县戈奎乡中心完小日常公用经费支出为922,049.03元，占2019年基本支出的6.05%，2018年度绿春县戈奎乡中心完小日常公用经费支出为1,635,287.96元，占2018年基本支出的8.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障绿春县戈奎乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,387,902.74元。与上年对比: 2018年度用于保障绿春县戈奎乡中心完小的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,819,888.00元(其中：用于专项业务工作的经费中主要是助学金3,819,888.00元，占专项业务工作的经费支出100%)。2019年项目支出与2018年项目支出相比多支出2,568,014.74元。主要原因：1、2018年12月份的营养改善计划资金、寄宿生生活费到2019年1月支付提升了2019年的项目支出资金；2、2019年在校学生比2018年在校学生增加，2019年的项目支出比2018年增多；3、2019年度义教日常公用经费、在职公务费、退休人员公务费列入项目支出，增加了项目资金。2019年度具体项目开支及开展工作情况：2019年度项目支出6,387,902.74元：2050201款学前教育项目支出36,900.00元（其中：资学金36,900.00元）；2050202款小学教育项目支出6,351,002.74元（其中：1、商品和服务支出1,775,249.94元（办公费205,432.95元、印刷费55,911.48元、水费1030.00元、电费55,203.66元、邮电费22,847.50元、物业管理费83,566.70元、差旅费29,982.00元、维修费391,998.13元、租赁费25,040.00元、会议费25,768.00元、培训费93,239.00元、公务接待费21,279.00元、专用材料费351,914.52元、劳务费206,112.00元、其他交通费用25,910.00元、其他商品和服务支出180,015.00元）；2、对个人和家庭的补助支出4,356,302.80元（助学金4,356,302.80元）；3、其他资本性支出256,350.00元（办公设备购置71250元、信息网络及软件购置更新185100元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎乡中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,617,284.29元,占本年支出合计的100.00%。

与上年对比：绿春县戈奎乡中心完小部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,248,715.59元,占2018年度支出合计的100.00%，2019年度一般公共预算财政拨款支出比2018年度 多支出元，主要原因分析主要的学生增加及教师人员增加后支付的营养改善资金、寄宿生生活费、日常公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

5.教育（类）支出19,675,549.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。

一、教育（类）基本支出13,287,647.07元（其中：（一）、2050201款学前教育支出43,050.00元（资助金43,050.00元）；（二）、2050202款小学教育支出13,184,512.21元，其中：1、工资福利支出11，660，175.04元（基本工资2951910元；津贴补贴3003839元；奖金293861元；绩效工资3195410元；其他社会保障缴费20000.04元；住房公积金890623元；其他工资福利支出1304532元）；2、商品和服务支出844,837.17元（办公费49278.05元、印刷费3984.99元、水费2390元、电费10092.61元、邮电费11558.2元、物业管理费39620元、差旅费14996元、维修（护）费153290.87元、会议费60813.6元、培训费22791元、公务接待费7013元、专用材料费127525.85元、劳务费331400元、其他交通费用3800元、其他商品和服务支出6283元）；3、对个人和家庭的补助722550.00元（生活补助679500元、助学金43050元）；（三）、2050701款特殊学校教育支出60,084.86元（印刷费20302.71元、电费22688.15元、专用材料费11544元、其他商品和服务支出5550元）。

二、教育（类）项目支出6,387,902.74元：（一）、2050201款学前教育项目支出36,900.00元（其中：资学金36,900.00元）；（二）、2050202款小学教育项目支出6,351,002.74元（其中：1、商品和服务支出1,775,249.94元（办公费205,432.95元、印刷费55,911.48元、水费1030.00元、电费55,203.66元、邮电费22,847.50元、物业管理费83,566.70元、差旅费29,982.00元、维修费391,998.13元、租赁费25,040.00元、会议费25,768.00元、培训费93,239.00元、公务接待费21,279.00元、专用材料费351,914.52元、劳务费206,112.00元、其他交通费用25,910.00元、其他商品和服务支出180,015.00元）；2、对个人和家庭的补助支出4,356,302.80元（助学金4,356,302.80元）；3、其他资本性支出256,350.00元（办公设备购置71250元；信息网络及软件购置更新185100元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

8.社会保障和就业（类）支出1,288,698.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。

主要用于2080502款事业单位离退休人员支出72,915.60元（会议费14,647.00元、公务接待费2,480.00元、抚恤金55,788.6元）；2019年度2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,215,782.84元；

9.卫生健康（类）支出653,036.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。

主要用于2019年度2101102款事业单位医疗支出653,036.04元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无说明。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县戈奎乡中心完小部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,477.00元，支出决算为30,772.00元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30,772.00元，完成预算的84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因严格执行三公经费的开支减少公务接特的就餐人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少-5,705.00元，增长/下降-15.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-5,705.00元，增长/下降-15.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行三公经费的开支减少公务接特的就餐人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出30,772.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,772.00元。其中：

国内接待费支出30,772.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。

主要用于上级领导来校视察指导工作、上级有关部门来校检查工作、联办单位及兄弟学校领导来校联系工作、为了做好学校的某项工作，需要得到有关部门或有关人员的支持和帮助的以上四种情况相关工作产生的接待批次85批次及接待人次485人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎乡中心完小部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，绿春县戈奎乡中心完小部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，绿春县戈奎乡中心完小部门资产总额35,854,668.78元，其中，流动资产1,406,299.03元，固定资产32,884,085.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,564,284.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）15,257,856.15元，其中;流动资产增加（减少）-724,591.09元，固定资产增加（减少）14,418,163.24元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）1,564,284.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额212,500.00元,其中：政府采购货物支出212,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额212,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入，是指财政预算拨款收入，是指财政部门核拨给我单位的各类财政预算资金。

2、社会保险缴费是指参加各类社保保险并缴纳保费的行为。一般情况下特指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。社保缴费分为两部分：单位缴纳部分和个人缴纳部分。本报告中的社会保险缴费仅指单位缴纳部分。