绿春县教育科学研究室2021年度部门决算

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绿春县教育科学研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县教育科学研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县教育科学研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参与单位的经济决策。

（2）根据我室的特点，从实际出发，以财政拨给的经费为主要资金来源，通过各种渠道，妥善地、科学地管理使用各项资金，更好地为我室工作服务。

（3）做好财务基础工作，做好报账、记账、核算工作，认真编制年度预决算，做好资金使用效果的分析。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我室以求真务实的工作作风，为我室的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，工作开展情况及主要事业成效如下：

（1）合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我室的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据我室的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着"以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般"的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

（2）加强对固定资产的管理

固定资产是开展我室工作及其他活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与我室负责地进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

（3）重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得我室能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

（4）认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导我室预算执行工作的重要资料，也是编制下年度我室财务收支计划的基础。所以我室非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在2021年，我室在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我室的建设和发展贡献我们的力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县教育科学研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即绿春县教育科学研究室，属于财政补助事业单位，统一社会信用代码：12532531432254813N，设6个内设组（室）：主任室、副主任室、财务室、办公室、中学组、小学组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教育科学研究室2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。遗属补助2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育科学研究室2021年度收入合计3590572.78元。其中：财政拨款收入3590572.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

绿春县教育科学研究室2021年度收入合计3590572.78元，2020年度财政补助年初收入为3,794,776.08元，与收入对比减少了204203.3元，主要原因分析：在职人员1人调出，3人退休，代收试卷费的成本费直接从专用账户支出。

二、支出决算情况说明

绿春县教育科学研究室2021年度支出合计3590572.78元。其中： 基本支出 3381560.22元，占总支出的94.18%;； 项目支出 209012.56元 ，占总支出的 5.82%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

与上年对比，2021年度总支出为3590572.78元，2020年度总支出为4,232,805.52元，支出增长率为-15.17%。

主要原因分析：在职人员1人调出，3人退休，公用经费减少，代收试卷费的成本费直接从专用账户支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县教育科学研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出 3381560.22元。 绿春县教育科学研究室2020年度基本支出为：3579471.10元，与上年对比197908.88元，主要原因分析：在职人员1人调出，在职人员3人退休。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,381,560.22元，占基本支出的94.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,012.56元，占基本支出的5.82% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县教育科学研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化 ，主要原因分析 本单位无专项业务的工作经费。但有一个在职人员的公用经费和工作经费项目，项目开支及开展工作情况用于平时本单位的日常办公和服务于教研工作的开支 。

2021年度教研室项目总支出为：209012.56元，2020年度项目总支出为：641262.42元，与上年对比减少了432249.86元，主要原因是公用经费减少，资本性支出减少，代收试卷资料费的成本费直接从专用账户支出。 具体项目开支及开展工作情况：项目支出情况：2021年度教研室项目总支出为：209012.56元，其中：商品和服务支出175012.56元, 占总支出的4.87%;资本性支出34000.00元，占总支出的0.95%，项目支出比率为5.82%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育科学研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3590572.78元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比有所减少 ，主要原因分析：在职人员1人调出，3人退休，代收试卷费的成本费直接从专用账户支出。2020年度总支出为4,232,805.52元，支出增长率为-15.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2987992.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%，主要用于2050101款行政运行。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出407418.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%，主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出195161.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%%，主要用于2101102款事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

绿春县教育科学研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数等于0。

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数与2020年比不变，都为 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算不变，为0.00元，0.00%；公务接待费支出决算不变，为0.00元， 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算为0.00元。

(二)一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育科学研究室部门2021年机关运行经费支出0.00元， 绿春县教育科学研究室属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县教育科学研究室资产总额201,042.00 元，其中，固定资产201,042.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2020年资产总额166,942.00 元，其中，固定资产166,942.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元,与上年相比，本年资产总额增加6960.78元，其中固定资产增加34100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

小计

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34100元，其中：政府采购货物支出34100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53253100236000201111