绿春县牛孔镇中心完小2022年度部门决算

监督索引号53253100236001001000

绿春县牛孔镇中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县牛孔镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县牛孔镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参与学校的经济决策。

2.认真贯彻执行党的教育方针和自力更生勤俭办学的方针，根据我校的特点，从实际出发，以国家拨给的教育经费为主要资金来源，通过各种渠道，妥善地、科学地管理使用各项资金，更好地为我校教学工作服务。

3.做好财务基础工作，做好报账、记账、核算工作，认真编制年度预决算，做好资金使用效果的分析。

（二） 2022年度重点工作任务介绍

2022年度重点工作任务：在过去的2022年里，继续坚持国家政策，认真落实实施义务教育学校学生的补助政策，进一步加强对营养改善计划资金、农村义务教育阶段家庭贫困寄宿生生活费的监管，切切实实把各项补助资金落到实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设办公室、教务处、工会、财务处、资助管理中心、少队处等机构。各机构职能如下：完小办公室，全方面组织、协调学校各项工作；教务处，制定和组织实施学校的教学工作计划；工会，主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利；财务处，担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能；资助中心，按照国家政策全面、精准资助困难学生，开展学生助学工作；少队处，全面组织开展学校少先队工作，丰富少先队员课外生活。

（二）决算单位构成

纳入绿春县牛孔镇中心完小部门2022年度部门决算编报的单位共1个，即绿春县牛孔镇中心完小。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。绿春县牛孔镇中心完小统一社会信用代码：12532531432253458C，属于财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县牛孔镇中心完小2022年末实有人员编制146人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度，绿春县牛孔镇中心完小无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县牛孔镇中心完小部门2022年度收入合计28,686,897.68元。其中：财政拨款收入28,686,897.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少706,863.05元，下降2.40%。其中：财政拨款收入减少706,863.05元，下降2.40%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化，减少的主要原因是2022年末学生人数减少、财政预算经费预算减少。

二、支出决算情况说明

绿春县牛孔镇中心完小部门2022年度支出合计28,686,897.68元。其中：基本支出24,419,003.21元，占总支出的85.12%；项目支出4,267,894.47元，占总支出的14.88%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。与上年相比，支出合计减少3,390,629.40元，下降10.57%。其中：基本支出增加883,648.17元，增长3.75%；项目支出减少4,274,277.57元，下降50.04%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。基本支出增加的原因是养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障和就业（类）支出增加，减少的原因是2022年末学生人数减少、财政预算经费预算减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县牛孔镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,419,003.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,139,006.80元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279,996.41元，占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县牛孔镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,267,894.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县牛孔镇中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,686,897.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,390,629.40元，下降10.57%，减少的原因是2022年末学生人数减少、财政预算经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,108,982.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%，主要用于2050202款小学教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,374,286.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,203,628.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，主要用于2101102款事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为4,580.00元，完成年初预算的45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,580.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县牛孔镇中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为4,580.00元，完成年初预算的45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算0%；公务接待费支出决算为4,580.00元，完成年初预算的45.8%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神、强化厉行节约各项措施；二是2022年由于受新型冠状病毒肺炎引起的疫情的影响，相对的公务来访人员数量有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,977.00元，下降46.48%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少3,977.00元，下降46.48%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出比上年减少主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神、强化厉行节约各项措施；二是2022年由于受新型冠状病毒肺炎引起的疫情的影响，相对的公务来访人员数量有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县牛孔镇中心完小2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化，主要原因是绿春县牛孔镇中心完小属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县牛孔镇中心完小部门资产总额24094886.54元，其中，流动资产1135988.92元，固定资产17820710.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5178186.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少483939.77元，其中固定资产减少570846.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,114,670.00元，其中：政府采购货物支出99,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,015,590.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253100236001001111