绿春县戈奎中学2022年度部门决算

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绿春县戈奎中学2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县戈奎中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县戈奎中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（二）2022年度重点工作任务概述

在过去的一年中，学校在财务管理方面完成了一系列的重点工作任务。通过各方面的共同努力和积极推进，我们在以下几个方面取得了显著的绩：

1.财务预算和管控: 我们准确制定了年度财务预算，并严格控制预算执行。与各部门密切合作，开展预算执行情况的监测和跟踪，确保各项支出和收入的合理规划和使用。

2.资金管理和资产规划:我们加强了资金管理工作，优化了资金使用效益。通过合理安排资金流动性，提高了资金的使用效率。同时，我们进行了资产规划，实现了资产的最大化价值。

3.财务审计和内部控制:我们加强了财务审计和内部控制工作，确保了财务活动的合规性和规范性。完善了财务制度和政策要求的落实，加强了对财务流程和账务核算的监督和检查，有效防范了财务风险。

4.提高财务管理水平: 我们注重提高财务管理人员的专业水平和能力。通过培训和学习，提升了财务管理工作的创新和发展。同时，加强了财务信息系统的建设和应用，提高了财务信息的可靠性和准确性。

5.推进财务透明化和公开性: 我们积极推进了财务透明化和公开性，加强了与外界的沟通和交流。及时发布了财务信息和报表，接受了社会和监管部门的监督和审查，提升了学校的信誉和声誉。 通过大家共同的努力，学校的财务管理水平得到了有效提升。在新的一年里，我们将进一步加强财务管理工作，不断完善内部控制机制，提高财务信息的透明度和准确性，为学校的可持续发展提供坚实的财务支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、办公室、财务室。

绿春县戈奎中学所属下设单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县戈奎中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县戈奎中学2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制55人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员XX人），事业人员55.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎中学部门2022年度收入合计11,419,632.50元。其中：财政拨款收入11,419,632.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加189,179.43元，增长1.68%。其中：财政拨款收入增加189,179.43元，增长1.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的主要原因是调整标准工资。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎中学部门2022年度支出合计11,419,855.91元。其中：基本支出9,724,808.95元，占总支出的85.16%；项目支出1,695,046.96元，占总支出的14.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少652,465.46元，下降5.40%。其中：基本支出增加474,942.10元，增长5.13%；项目支出1,127,407.56元，下降39.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加的原因：因2022年度教职工工资增加。项目支出减少的原因:因国库库存资金不足未能及时支付义务教育学生营养改善计划食材款、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金和办公用品费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县戈奎中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,724,808.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,615,142.19元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,666.76元，占基本支出的1.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县戈奎中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,695,046.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：其中对个人和家庭的补助1219011.4元，主要用于发放学生生活补助和营养餐支出。商品和服务支出476035.56，主要用于办公费、水费、电费、培训费、出差费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,419,855.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少652,465.46元，下降5.40%，主要原因分析：因财政库存资金不足，商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,063,004.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出901,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出454,866.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于2101102款事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出632.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为XX元，支出决算为0.00元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县戈奎中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年度无三公经费预算和支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长/0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于0元，主要原因：因2022年度无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，绿春县戈奎中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县戈奎中学部门资产总额XX元，其中，流动资产0元，固定资产18139387.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8400元，其中固定资产增加8400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额340,062.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出340,062.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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